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期末日期: 2009-07-02
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基金代码
基金简称
期末净值
累计净值
累计分红
近期变动
1
260109
景顺长城内需增长贰号
1.7230
2.1630
0.440
2.26 %
评论
2
260104
景顺长城内需增长
3.4790
4.3490
0.870
2.23 %
评论
3
350005
天治创新
1.2466
1.2466
0.000
2.05 %
评论
4
257020
德盛精选基金
0.9700
2.7960
1.826
2.00 %
评论
5
481008
工银瑞信大盘蓝筹
1.4830
1.4830
0.000
1.85 %
评论
6
161609
融通动力先锋
1.5510
1.9510
0.400
1.84 %
评论
7
202003
南方绩优成长
1.6118
2.1618
0.550
1.81 %
评论
8
510050
华夏上证50ETF
2.4820
3.0820
0.600
1.72 %
评论
9
162102
金鹰中小盘精选
1.4885
2.2485
0.760
1.71 %
评论
10
460005
友邦华泰价值增长
1.5733
1.5733
0.000
1.69 %
评论
11
571002
诺德主题灵活配置
1.2556
1.2556
0.000
1.64 %
评论
12
110002
易方达策略成长
3.9290
4.6990
0.770
1.63 %
评论
13
580002
东吴价值成长双动力
1.1639
1.6839
0.520
1.62 %
评论
14
398001
中海优质成长
0.7638
2.7987
2.035
1.61 %
评论
15
290004
泰信优质生活
1.1288
1.6288
0.500
1.59 %
评论
16
150103
银河银泰理财
0.8411
3.3811
2.540
1.58 %
评论
17
288002
中信红利精选
2.3732
3.7732
1.400
1.58 %
评论
18
112002
易方达策略成长二号
1.4400
2.9750
1.535
1.55 %
评论
19
550002
信诚精萃成长
0.8804
2.0659
1.186
1.55 %
评论
20
519019
大成景阳领先
0.7200
3.6990
2.979
1.55 %
评论
21
270008
广发核心精选
1.5150
1.5750
0.060
1.54 %
评论
22
070017
嘉实量化阿尔法
1.1970
1.1970
0.000
1.53 %
评论
23
510180
华安180ETF
0.7310
2.7970
2.066
1.53 %
评论
24
161706
招商优质成长LOF
1.3254
3.2357
1.910
1.52 %
评论
25
660001
农银汇理行业成长
1.5670
1.5670
0.000
1.52 %
评论
26
350002
天治品质优选
0.7661
3.2761
2.510
1.47 %
评论
27
040011
华安核心优选
1.4257
1.4257
0.000
1.47 %
评论
28
000031
华夏复兴
1.1200
1.1200
0.000
1.45 %
评论
29
290005
泰信优势增长
1.3280
1.3580
0.030
1.45 %
评论
30
090004
大成精选增值
1.0053
2.9058
1.901
1.45 %
评论
31
519029
华夏平稳增长
1.5510
2.2560
0.705
1.44 %
评论
32
253010
德盛安心成长混合型
0.9880
2.0890
1.101
1.44 %
评论
33
200002
长城久泰中标300
1.2615
4.1215
2.860
1.44 %
评论
34
519069
汇添富价值精选
1.4140
1.4140
0.000
1.44 %
评论
35
162605
景顺长城鼎益LOF
1.0660
3.1660
2.100
1.43 %
评论
36
213006
宝盈核心优势灵活配置
1.1157
1.1157
0.000
1.43 %
评论
37
519066
汇添富蓝筹稳健
1.4250
1.4550
0.030
1.42 %
评论
38
481006
工银瑞信红利
0.9786
1.0186
0.040
1.42 %
评论
39
270005
广发聚丰股票型基金
0.7432
4.1908
3.448
1.42 %
评论
40
180003
银华道琼斯88
1.0847
2.8847
1.800
1.41 %
评论
41
519068
汇添富成长焦点
1.1777
1.3277
0.150
1.40 %
评论
42
260110
景顺长城精选蓝筹
0.9440
0.9440
0.000
1.40 %
评论
43
340007
兴业社会责任
1.3000
1.3000
0.000
1.40 %
评论
44
519089
新世纪优选成长
1.6973
1.7473
0.050
1.39 %
评论
45
090003
大成蓝筹稳健
0.7532
3.3232
2.570
1.39 %
评论
46
020011
国泰沪深300
0.6590
0.9430
0.284
1.39 %
评论
47
110003
易方达50指数
0.9247
2.7747
1.850
1.39 %
评论
48
210001
金鹰优选
0.7274
2.3524
1.625
1.38 %
评论
49
217005
招商先锋
0.7664
2.7164
1.950
1.38 %
评论
50
161606
融通行业景气
0.9560
2.8960
1.940
1.38 %
评论
51
630002
华商盛世成长
1.4628
1.7278
0.265
1.38 %
评论
52
519694
交银施罗德蓝筹
0.8701
0.8851
0.015
1.38 %
评论
53
550003
信诚盛世蓝筹
1.5520
1.5520
0.000
1.37 %
评论
54
519180
万家180
0.7616
3.1016
2.340
1.37 %
评论
55
151001
银河稳健
0.8920
3.0318
2.140
1.36 %
评论
56
288001
中信经典配置
2.0520
3.0520
1.000
1.36 %
评论
57
519100
长盛中证100指数
1.0196
1.5896
0.570
1.36 %
评论
58
202015
南方沪深300指数
1.2780
1.2780
0.000
1.35 %
评论
59
360007
光大保德信优势
0.7493
0.7493
0.000
1.35 %
评论
60
161607
融通巨潮100指数LOF
1.0530
2.5670
1.514
1.35 %
评论
61
162204
泰达荷银行业精选
4.5236
4.6936
0.170
1.34 %
评论
62
213002
宝盈泛沿海区域增长
0.7257
2.4548
1.729
1.34 %
评论
63
160610
鹏华动力增长LOF
1.4340
1.6340
0.200
1.34 %
评论
64
160615
鹏华沪深300指数LOF
1.2120
1.2120
0.000
1.34 %
评论
65
160706
嘉实沪深300LOF
0.8370
2.7050
1.868
1.33 %
评论
66
519181
万家和谐增长
0.6687
1.4437
0.775
1.32 %
评论
67
481009
工银瑞信沪深300指数
1.3150
1.3150
0.000
1.31 %
评论
68
110010
易方达价值成长
1.2777
1.3377
0.060
1.31 %
评论
69
519690
交银施罗德稳健配置
2.1315
2.9615
0.830
1.30 %
评论
70
481004
工银瑞信成长
1.2898
1.5398
0.250
1.30 %
评论
71
161610
融通领先成长LOF
1.0920
2.8890
1.797
1.30 %
评论
72
260111
景顺长城公司治理
1.4160
1.4160
0.000
1.29 %
评论
73
000021
华夏优势增长
2.2020
2.3220
0.120
1.29 %
评论
74
110011
易方达中小盘
1.3821
1.4221
0.040
1.28 %
评论
75
040007
华安中小盘成长
1.0846
2.3995
1.315
1.28 %
评论
76
270006
广发策略优选
1.7534
2.4334
0.680
1.27 %
评论
77
162208
泰达荷银首选企业
1.4398
1.4898
0.050
1.27 %
评论
78
040008
华安策略优选
0.7684
2.3047
1.536
1.27 %
评论
79
050002
博时裕富
0.8940
2.8740
1.980
1.25 %
评论
80
519017
大成积极成长
0.9770
2.0290
1.052
1.24 %
评论
81
163805
中银动态策略
1.2334
1.2334
0.000
1.24 %
评论
82
163302
巨田资源优选LOF
1.7498
2.9848
1.235
1.24 %
评论
83
519300
大成沪深300
1.0910
2.4110
1.320
1.24 %
评论
84
110009
易方达价值精选
1.4267
2.4767
1.050
1.24 %
评论
85
360001
光大保德信量化核心
0.9115
2.8552
1.944
1.23 %
评论
86
162607
景顺长城资源垄断LOF
0.8240
2.7850
1.961
1.23 %
评论
87
530003
建信优选成长
0.9367
2.3867
1.450
1.22 %
评论
88
270010
广发沪深300指数
1.6630
1.7030
0.040
1.22 %
评论
89
040005
华安宏利
2.5798
2.9698
0.390
1.22 %
评论
90
519692
交银施罗德成长
2.5655
2.7455
0.180
1.22 %
评论
91
160613
鹏华盛世创新
1.4120
1.4420
0.030
1.22 %
评论
92
320007
诺安成长
1.1650
1.2250
0.060
1.22 %
评论
93
530005
建信优化配置混合型
0.8847
1.4347
0.550
1.21 %
评论
94
270007
广发大盘成长
0.8720
0.8720
0.000
1.21 %
评论
95
410006
华富策略精选
1.1238
1.1238
0.000
1.21 %
评论
96
630001
华商领先企业混合型
1.0139
1.1189
0.105
1.21 %
评论
97
481001
工银瑞信核心价值
0.8185
3.7346
2.916
1.21 %
评论
98
519018
汇添富均衡增长
0.8414
2.3855
1.544
1.20 %
评论
99
519013
海富通风格优势
1.1820
1.9380
0.756
1.20 %
评论
100
519005
海富通股票
0.6770
2.6260
1.949
1.20 %
评论
101
161903
万家公用事业行业LOF
0.8056
2.1592
1.354
1.19 %
评论
102
050004
博时精选
1.5245
2.9495
1.425
1.19 %
评论
103
360005
光大保德信红利
2.2631
2.9211
0.658
1.19 %
评论
104
121005
国投瑞银创新动力
1.2529
2.4096
1.157
1.19 %
评论
105
090006
大成财富2020
0.6800
2.5020
1.822
1.19 %
评论
106
161601
融通新蓝筹
0.8725
3.1675
2.295
1.18 %
评论
107
398031
中海蓝筹灵活配置
1.2650
1.2650
0.000
1.18 %
评论
108
002011
华夏红利混合型
3.0970
3.9300
0.833
1.18 %
评论
109
310368
申万巴黎竞争优势
1.5146
1.5646
0.050
1.17 %
评论
110
560002
益民红利成长
0.6896
1.8277
1.138
1.17 %
评论
111
590002
中邮核心成长
0.7442
0.7442
0.000
1.17 %
评论
112
320003
诺安股票证券投资基金
1.0488
2.9323
1.884
1.16 %
评论
113
519698
交银施罗德先锋
1.1663
1.1663
0.000
1.16 %
评论
114
090001
大成价值增长
0.7860
3.4460
2.660
1.15 %
评论
115
050009
博时新兴成长
0.8810
3.3050
2.424
1.15 %
评论
116
040004
华安宝利配置
0.9690
3.2490
2.280
1.15 %
评论
117
519008
汇添富优势精选
2.8462
4.4062
1.560
1.15 %
评论
118
110005
易方达积极成长
1.2452
4.0298
2.785
1.15 %
评论
119
290002
泰信先行策略
0.7116
2.6224
1.911
1.14 %
评论
120
590001
中邮核心优选
1.4118
2.6318
1.220
1.14 %
评论
121
398021
中海能源
0.8480
1.1580
0.310
1.13 %
评论
122
550001
信诚四季红基金
0.8953
2.0563
1.161
1.12 %
评论
123
163801
中银国际精选LOF
1.6262
3.1062
1.480
1.12 %
评论
124
100020
富国天益价值
0.8484
3.8597
3.011
1.12 %
评论
125
213008
宝盈资源优选
1.1200
1.2183
0.098
1.11 %
评论
126
450007
富兰克林国海成长动力
1.1106
1.1106
0.000
1.11 %
评论
127
217009
招商核心价值
1.1185
1.1185
0.000
1.10 %
评论
128
163503
天治核心成长基金LOF
0.5423
2.0682
1.526
1.10 %
评论
129
162211
泰达荷银品质生活
1.1000
1.1000
0.000
1.10 %
评论
130
213003
宝盈策略增长股票
1.2105
1.4105
0.200
1.10 %
评论
131
070011
嘉实策略增长
1.1000
1.2900
0.190
1.10 %
评论
132
320005
诺安价值增长
0.8166
1.7616
0.945
1.09 %
评论
133
160105
南方积极配置LOF
1.1582
2.5222
1.364
1.09 %
评论
134
161605
融通蓝筹成长
1.3990
2.5290
1.130
1.08 %
评论
135
121006
国投瑞银稳健增长
1.2160
1.2560
0.040
1.08 %
评论
136
519997
长信银利精选
0.7471
2.6671
1.920
1.07 %
评论
137
260108
景顺长城新兴成长
1.0380
2.3880
1.350
1.07 %
评论
138
159902
华夏中小板
2.1680
2.1680
0.000
1.07 %
评论
139
180013
银华领先策略
1.3977
1.4977
0.100
1.06 %
评论
140
377010
上投摩根阿尔法股票型
4.8376
4.8776
0.040
1.06 %
评论
141
100029
富国天成红利
1.1883
1.1883
0.000
1.06 %
评论
142
213001
宝盈鸿利收益
0.6586
2.5392
1.881
1.06 %
评论
143
530001
建信恒久价值基金
0.8207
2.2249
1.404
1.06 %
评论
144
162209
泰达荷银市值优选
0.7228
0.7228
0.000
1.05 %
评论
145
620002
金元比联成长动力
1.2560
1.3860
0.130
1.05 %
评论
146
519688
交银施罗德精选股票
1.1531
3.1489
1.996
1.05 %
评论
147
510081
长盛动态精选
1.0858
2.7858
1.700
1.05 %
评论
148
160605
鹏华中国50
1.7530
3.2830
1.530
1.04 %
评论
149
159901
易方达深证100
3.6060
3.7260
0.120
1.04 %
评论
150
519035
富国天博创新主题
0.8048
2.8442
2.039
1.04 %
评论
151
040002
华安中国A股
0.8740
3.2380
2.364
1.04 %
评论
152
110013
易方达科翔
1.2810
5.1980
3.917
1.03 %
评论
153
360010
光大保德信均衡精选
1.1930
1.1930
0.000
1.03 %
评论
154
270002
广发稳健增长
1.5165
3.1365
1.620
1.03 %
评论
155
050010
博时特许价值
1.4740
1.4740
0.000
1.03 %
评论
156
373010
上投摩根双息平衡
0.9179
2.3471
1.429
1.02 %
评论
157
260103
景顺长城动力平衡
0.7417
3.0317
2.290
1.02 %
评论
158
257030
德盛优势
1.1880
1.2880
0.100
1.02 %
评论
159
162703
广发小盘成长LOF
1.9103
3.2203
1.310
1.02 %
评论
160
020001
国泰金鹰增长
0.9040
3.7770
2.873
1.01 %
评论
161
570001
诺德价值优势
0.9423
0.9423
0.000
1.01 %
评论
162
160805
长盛同智LOF
0.9370
2.2782
1.341
1.01 %
评论
163
162201
泰达荷银成长
0.9836
2.6936
1.710
1.00 %
评论
164
217010
招商大盘蓝筹
1.5250
1.5250
0.000
0.99 %
评论
165
202009
南方盛元红利
1.0360
1.0360
0.000
0.98 %
评论
166
375010
上投摩根中国优势
2.3987
5.0187
2.620
0.97 %
评论
167
161604
融通深证100指数
1.3570
2.5270
1.170
0.97 %
评论
168
240005
华宝兴业多策略增长
0.6685
4.1589
3.490
0.97 %
评论
169
540004
汇丰晋信2026生命周期
1.4445
1.4445
0.000
0.97 %
评论
170
373020
上投摩根双核平衡
1.1972
1.1972
0.000
0.97 %
评论
171
000001
华夏成长
1.4720
3.1530
1.681
0.96 %
评论
172
510880
上证红利ETF
2.4310
1.6090
-0.822
0.96 %
评论
173
050201
博时价值增长贰号
0.7360
2.1910
1.455
0.96 %
评论
174
080002
长盛创新先锋灵活配置
1.1251
1.2551
0.130
0.96 %
评论
175
519003
海富通收益增长
0.7390
2.3540
1.615
0.96 %
评论
176
180012
银华富裕主题行业
0.9724
1.9074
0.935
0.96 %
评论
177
519110
浦银安盛价值成长
0.8540
0.8540
0.000
0.95 %
评论
178
160311
华夏蓝筹LOF
1.2750
3.6840
2.409
0.95 %
评论
179
320001
诺安平衡
0.7578
3.0178
2.260
0.95 %
评论
180
519995
长信金利趋势
0.7485
2.2219
1.473
0.94 %
评论
181
160910
大成创新成长
0.8660
2.0770
1.211
0.93 %
评论
182
360006
光大保德信新增长
1.1439
2.4239
1.280
0.93 %
评论
183
540002
汇丰晋信龙腾
1.6133
2.0793
0.466
0.93 %
评论
184
160611
鹏华优质治理LOF
1.0850
1.0850
0.000
0.93 %
评论
185
100026
富国天合稳健优选
0.8195
2.1990
1.379
0.92 %
评论
186
020010
国泰金牛创新成长
0.9900
1.0400
0.050
0.92 %
评论
187
162207
泰达荷银效率优选LOF
0.7655
1.8412
1.076
0.91 %
评论
188
200006
长城消费增值基金
0.9101
2.3501
1.440
0.91 %
评论
189
160603
普天收益
0.7730
3.2190
2.446
0.91 %
评论
190
519668
银河竞争优势成长
1.3388
1.4188
0.080
0.91 %
评论
191
166002
中欧新蓝筹
1.2888
1.3888
0.100
0.91 %
评论
192
202002
南方稳健成长贰号
0.9170
1.9489
1.032
0.90 %
评论
193
200010
长城双动力
1.2054
1.2054
0.000
0.90 %
评论
194
519993
长信增利动态策略
0.8959
2.1349
1.239
0.90 %
评论
195
160314
华夏行业精选LOF
0.9040
4.0830
3.179
0.89 %
评论
196
020009
国泰金鹏蓝筹价值
1.0220
1.9070
0.885
0.89 %
评论
197
400007
东方策略成长
1.2311
1.2311
0.000
0.89 %
评论
198
310328
申万巴黎新动力股票型
0.8151
2.6968
1.882
0.88 %
评论
199
202001
南方稳健成长
1.0822
2.8772
1.795
0.87 %
评论
200
240010
华宝兴业行业精选
0.9738
0.9738
0.000
0.87 %
评论
201
310358
申万巴黎新经济
0.7270
2.0589
1.332
0.86 %
评论
202
257040
德盛红利
1.1770
1.3770
0.200
0.86 %
评论
203
240004
华宝兴业动力组合
0.8822
3.3922
2.510
0.86 %
评论
204
202005
南方成份精选
0.9795
0.9795
0.000
0.86 %
评论
205
002001
华夏回报
1.3040
3.3160
2.012
0.85 %
评论
206
100022
富国天瑞强势地区精选
0.8053
3.0809
2.276
0.85 %
评论
207
519021
国泰金鼎价值精选混合
1.0720
1.7630
0.691
0.85 %
评论
208
202011
南方优选价值
1.3080
1.4280
0.120
0.85 %
评论
209
100032
富国天鼎中证红利指数
1.4360
1.6160
0.180
0.84 %
评论
210
560003
益民创新优势
0.8443
0.8643
0.020
0.84 %
评论
211
200007
长城安心回报
0.6104
1.6842
1.074
0.83 %
评论
212
040001
华安创新
0.7270
3.3540
2.627
0.83 %
评论
213
070099
嘉实优质企业
0.7290
1.6250
0.896
0.83 %
评论
214
162203
泰达荷银稳定
0.6790
2.6190
1.940
0.83 %
评论
215
519991
长信双利优选
1.1010
1.2210
0.120
0.82 %
评论
216
166001
中欧新趋势股票LOF
1.0335
1.2335
0.200
0.82 %
评论
217
460001
友邦华泰盛世中国
0.6515
2.7198
2.068
0.82 %
评论
218
540003
汇丰晋信动态策略
1.0506
1.0506
0.000
0.81 %
评论
219
217001
招商安泰股票
0.8248
3.4388
2.614
0.81 %
评论
220
377020
上投摩根内需动力
1.1634
1.2634
0.100
0.81 %
评论
221
121008
国投瑞银成长优选
0.9418
2.0647
1.123
0.80 %
评论
222
121003
国投瑞银核心股票
0.9863
2.4263
1.440
0.79 %
评论
223
162202
泰达荷银周期
0.9837
2.9087
1.925
0.79 %
评论
224
340006
兴业全球视野
3.0586
3.0586
0.000
0.79 %
评论
225
483003
工银瑞信平衡
0.8142
1.9041
1.090
0.78 %
评论
226
460002
友邦华泰积极成长
1.0785
1.0785
0.000
0.78 %
评论
227
110029
易方达科讯
0.8033
4.3545
3.551
0.78 %
评论
228
180010
银华优质增长
1.7158
2.9158
1.200
0.78 %
评论
229
260101
景顺长城优选股票
1.0797
2.9704
1.891
0.78 %
评论
230
090007
大成策略回报
1.1690
1.5690
0.400
0.78 %
评论
231
580001
东吴嘉禾优势精选
0.7407
2.4607
1.720
0.78 %
评论
232
660003
农银汇理平衡双利
1.1036
1.1036
0.000
0.77 %
评论
233
530006
建信核心精选
1.4450
1.4450
0.000
0.77 %
评论
234
162006
长城久富核心成长LOF
1.5086
3.3994
1.891
0.77 %
评论
235
020003
国泰金龙行业精选
0.7860
3.3330
2.547
0.77 %
评论
236
000011
华夏大盘精选
7.5520
7.9320
0.380
0.77 %
评论
237
110012
易方达科汇灵活配置
1.3350
5.1110
3.776
0.76 %
评论
238
002021
华夏回报二号
1.0600
2.3480
1.288
0.76 %
评论
239
121001
国投瑞银融华基金
1.2893
2.3413
1.052
0.75 %
评论
240
050007
博时平衡配置
1.3510
2.4120
1.061
0.75 %
评论
241
378010
上投摩根成长先锋
2.2215
2.2215
0.000
0.74 %
评论
242
519015
海富通精选贰号
0.6790
0.9990
0.320
0.74 %
评论
243
240011
华宝兴业大盘精选
1.6146
1.6146
0.000
0.74 %
评论
244
161005
富国天惠精选成长LOF
1.3941
2.8941
1.500
0.73 %
评论
245
240008
华宝兴业收益增长
2.9483
2.9483
0.000
0.73 %
评论
246
257010
德盛小盘精选
0.8300
2.9600
2.130
0.73 %
评论
247
519183
万家双引擎灵活配置
1.4348
1.4548
0.020
0.73 %
评论
248
400003
东方精选混合型开放式
0.8669
2.9412
2.074
0.73 %
评论
249
202211
南方恒元保本
1.1030
1.1030
0.000
0.73 %
评论
250
519039
长盛同德主题增长
0.8527
2.4434
1.591
0.72 %
评论
251
233001
巨田基础行业
0.5340
2.0790
1.545
0.72 %
评论
252
420003
天弘永定价值成长
1.0953
1.1653
0.070
0.72 %
评论
253
100016
富国天源平衡
0.9808
2.2414
1.261
0.71 %
评论
254
160505
博时主题行业LOF
1.8340
3.4150
1.581
0.71 %
评论
255
350001
天治财富增长
0.7037
2.2490
1.545
0.70 %
评论
256
340001
兴业可转债
1.2553
2.7423
1.487
0.70 %
评论
257
410003
华富成长趋势
0.6922
0.9822
0.290
0.70 %
评论
258
163804
中银国际收益混合型
0.8540
2.0340
1.180
0.70 %
评论
259
270001
广发聚富
1.1989
3.5089
2.310
0.69 %
评论
260
162205
泰达荷银风险预算
1.4671
2.3721
0.905
0.69 %
评论
261
070006
嘉实服务增值行业
3.3820
3.7020
0.320
0.69 %
评论
262
310308
申万巴黎盛利精选
0.9158
2.4878
1.572
0.69 %
评论
263
110015
易方达行业领先
1.1860
1.1860
0.000
0.68 %
评论
264
379010
上投摩根中小盘
1.4770
1.4770
0.000
0.68 %
评论
265
163803
中银国际持续增长
0.9319
2.8000
1.868
0.68 %
评论
266
610002
信达澳银精华
1.2020
1.4020
0.200
0.67 %
评论
267
519011
海富通精选
0.8395
3.6670
2.827
0.66 %
评论
268
420001
天弘精选混合型
0.6291
1.8159
1.187
0.66 %
评论
269
110001
易方达平稳增长
1.5240
2.7540
1.230
0.66 %
评论
270
050001
博时价值增长
0.7690
3.2710
2.502
0.65 %
评论
271
163402
兴业趋势投资混合LOF
1.1703
5.4610
4.291
0.65 %
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272
160106
南方高增长LOF
1.5055
2.8095
1.304
0.64 %
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273
200001
长城久恒
1.4260
2.5360
1.110
0.64 %